Bankauszüge in Dynamics 365 / AX effizient ausgleichen
Bankauszüge und Zahlungsavise automatisch und vollständig korrekt buchen
Der automatische Bank- und OP-Ausgleich erstellt für alle Bankauszüge und Zahlungsavise die vollständig korrekte Buchung. Als Ergebnis erhalten Sie ein gefülltes buchbares Erfassungsjournal und eine abgestimmte Bank.
Die Herausforderung
Unternehmen erstellen jede Woche eine Vielzahl von Aufträgen und Rechnungen. Alle Zahlungseingänge und Kontoauszugspositionen müssen manuell den Kontoauszügen entnommen, ausgeglichen und ggf. mit Zahlungsavisen abgestimmt werden. Für die Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung bedeutet das einen hohen, nicht zu unterschätzenden zeitlichen Aufwand pro Tag. Darüber hinaus ist dieses Ausziffern der offenen Posten eine monotone und damit äußerst fehleranfällige Tätigkeit.
Die Lösung
Die Bank Automation Suite ist ein von Inway Systems entwickeltes Add-On für Microsoft Dynamics AX und Microsoft Dynamics 365. Seit über 10 Jahren ist das Modul erfolgreich bei Kunden im Einsatz. Über Schlüsselfelder wie Überweisungsbetreff, Kunden-/Lieferantennummer, Geschäftsvorfallcode und Betrag, etc. findet das Add-On offene Posten eigenständig und zuverlässig. Einmal installiert, spart Ihnen dieses selbstlernende Add-On Zeit, Arbeit und Geld.
Erfolgsgeschichte: Die Bank Automation Suite bei Liqui Moly
Weltweit vertreiben mehrere Tausend Händler und Reseller die über 4.000 verschiedenen Produkte der LIQUI MOLY GmbH. Daraus ergibt sich für das Unternehmen eine fünfstellige Anzahl an täglichen Zahlungseingängen. Wie Liqui Moly die eigene Buchhaltung automatisiert hat und durch die Bank Automation Suite bis heute profitiert, lesen Sie in unserer Success Story.
Mit der Bank Automation Suite werden:
- Bank-Kontoauszüge, unter anderem die Formate MT940, CAMT.053, BAI2 und weitere Bezahldienstleister wie z. B. Paypal eingelesen.
- Offene Posten werden mit 95 % Trefferquote ausgeglichen.
- Wiederkehrende Buchungen oder Lastschriften, wie zum Beispiel Mieten, direkt auf die Sachkonten gebucht.
- Intercompany Buchungen für konzernweite Verrechnungen durchgeführt. Mandantenübergreifende Verarbeitung der Kontoauszüge sowie die mandantenübergreifende Verrechnung kann automatisch durchgeführt werden.
Videoserie
Von der schnellen Selbstimplementierung bis zur simplen Einführung der Bank Automation Suite - all das erfahren Sie in unseren Kurzvideos.
Versionshistorie
Wir nehmen unsere Kundenbedürfnisse ernst. Deshalb entwickeln wir unsere Bank Automation Suite stetig weiter - mit und vor allem für unsere Kunden. Sie wollen eine Übersicht erhalten, wie sich unsere Bank Automation Suite in den letzten Jahren entwickelt hat? Dann laden Sie sich unsere Versionshistorie einfach herunter.
Das sagen unsere Kunden:
Dank der Bank Automation Suite von Inway entfällt der zeitaufwändige Buchungs- und Auszifferungsaufwand. Die Rechnungsnummern werden automatisch den Kunden zugeordnet, ausgeziffert und gebucht. Mit Inway haben wir einen kompetenten Partner gefunden, um unsere Prozesse in der Finanzbuchhaltung zu automatisieren.
Die Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH hat bei der Einführung des ERP-Systems Microsoft Dynamics 365 FO die Inway Systems GmbH als kompetenten Partner für das Modul Bargeld- und Bankverwaltung ausgewählt und kennengelernt.
Die in Betrieb genommene Bank Automation Suite ermöglicht eine effiziente Bearbeitung von Kontoauszügen und Zahlungsavisen. Beispielsweise lassen sich in das Add-On Bank Automation Suite der Inway Systems GmbH auch Zahlungsavise im PDF-Format importieren und eine Vielzahl von spezifischen Erkennungsregeln für eine automatisierte Abstimmung und Verbuchung der Kontoauszüge in D365 FO formulieren.
Das Inway-D365-Modul in Verbindung mit der direkten, fachkundigen und zielführenden Zusammenarbeit mit der Inway Systems GmbH bildete die Basis zur erzielten Steigerung der Effizienz beim Bargeld- und Bankverwaltungsprozess der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH mit Microsoft Dynamics 365.
Weitere Referenzen
Wegfall manueller Abstimmarbeiten. Mitarbeiter/innen können sich anderen Dingen zuwenden.
95 % aller Zahlungseingänge werden erfolgreich zugeordnet und abgeglichen
Kein großer Projektaufwand. Implementierungen innerhalb weniger Tage.
Bank Automation Suite als preferred Solution in der AppSource von Microsoft ausgewählt
Die Bank Automation Suite ist auch in der AppSource von Mircosoft erhältlich. Unser Add-On wurde von Microsoft-Experten geprüft und validiert und als preferred solution in der AppSource ausgezeichnet.
Lohnt sich die Bank Automation Suite in meinem Unternehmen?
Finden Sie es heraus:
Mit unserem ROI-Rechner.
In unseren Excel-basierten ROI-Rechner tragen Sie nur drei Dinge ein:
- Wie viele Rechnungen pro Woche fallen an?
- Wie viele Mandanten haben Sie?
- Wie hoch ist der Stundenlohn?
Lesen Sie auch unseren Blogbeitrag zur Nutzung unseres ROI-Rechners.
Ein Rechenbeispiel: 2 x 750 = 6
Bei 2 Mandanten und ca. 750 Rechnungen pro Mandant pro Woche amortisiert sich die Anschaffung bereits nach 6 Monaten. Ausgehend von einem Stundenlohn von 20 Euro.
- Für die On Premise Version der Bank Automation Suite fallen einmalige Lizenzkosten von 16.700,00 € an.
- Die jährliche Wartung beträgt 16% des Listenpreises.
- Für jeden weiteren Mandanten kommen 2.100 € hinzu.
- Für die Cloud Version der Bank Automation Suite schließen Sie ein Abonnement mit Kosten von 553 € pro Monat ab.
- Das Abonnement ist jährlich kündbar.
Für jeden weiteren Mandanten kommen 71,00 € pro Monat hinzu.
- Für die Cloud Version der Bank Automation Suite schließen Sie ein Abonnement mit Kosten von 663,60 € pro Monat ab.
- Das Abonnement ist monatlich kündbar.
Für jeden weiteren Mandanten kommen 85,20 € pro Monat hinzu.
FAQs
- Welche Zahlungsarten und Bankformate gibt es im Standard?
- Wie werden die Bankdateien eingelesen?
- Sind Intercompany- bzw. Mandantenübergreifende Verrechnungen möglich?
- Wie sieht der Buchungsablauf aus?
- Wie funktioniert die Erkennung und Zuordnung der Beträge?
- Wie hoch ist die Trefferqoute?
- Können Zahlungsavisen ausgeglichen werden?
- Technische Voraussetzungen?
- Ist die Installation und Einrichtung aufwändig?
- Ich habe bereits einen Dynamics Partner. Muss ich nun mit Inway einen zusätzlichen Dynamics Partner beauftragen?
- In welchen Sprachen ist die Bank Automation Suite verfügbar?
1. Welche Zahlungsarten und Bankformate gibt es im Standard?
Im Standard sind bereits zahlreiche Zahlungsarten enthalten, wie zum Beispiel:
- Überweisung
- Sofortüberweisung
- Lastschrift
- Vorauskasse
- Rechnung
- PayPal
Die weltweit gängingen Bankformate
- MT940
- CAMT.053
- BAI2
sowie die Daten der Bezahldienstleister
- PayPal und
- Amazon Pay
können im Standard eingelesen werden.
2. Wie werden die Bankdaten eingelesen?
Die Kontoauszüge werden entweder manuell eingelesen oder ein ganzes Verzeichnis wird mithilfe eines File-Connectors importiert.
3. Sind unternehmensinterne oder kundenübergreifende Abrechnungen möglich?
Ja, mandantenübergreifende Abrechnungen sind möglich. Offene Posten werden auch für andere Mandanten gesucht und ausgeglichen.
4. Wie sieht der Buchungsablauf aus?
Pro eingelesenen Kontoauszug wird ein Erfassungsjournal gefüllt. Die Bank Automation Suite füllt das Journal automatisch und erstellt somit einen Vorschlag. Dieser Vorschlag kann verändert werden. Das Buchen der Beträge bleibt in Ihrer Verantwortung. Gebucht werden kann nur, wenn für alle Kontoauszugszeilen der Kontoauszugsbetrag mit dem in der Erfassungszeile übereinstimmt. Sobald Sie dem Vorschlag zustimmen, ist Ihre Bankabstimmung ausgeführt.
5. Wie funktioniert die Erkennung und Zuordnung der Beträge?
Über definierte Erkennungsregeln (regulärer Ausdruck) findet die Bank Automation Suite offene Posten eigenständig und zuverlässig. Diese Regeln werden seriell abgearbeitet. Bei einem Treffer (z. B. Kundennummer, Rechnungsnummer, Überweisungsbetreff, Betrag) wird die Erfassungszeile erstellt und die Bank Automation Suite springt zur nächsten Kontoauszugszeile.
6. Wie hoch ist die Trefferqoute?
Die Bank Automation Suite erzielt eine Trefferqoute von 95 %. Bei jeder Kontoauszugserkennung wird eine Statistik mitgeführt, wie viele Treffer erzielt wurden und welche Erkennungsregeln erfolgreich waren. Hierzu gibt es eine übersichtliche grafische Darstellung. Dadurch ist eine kontinuierliche Verbesserung und Pflege der Regeln möglich.
7. Können Zahlungsavise ausgeglichen werden?
Durch die Zuordnung offener Posten per Avis zu einer Gesamtzahlung (1:n) entfallen langwierige Auszifferungsaufwände. Im Standard können Avise in den Formaten pdf, csv oder ESR eingelesen werden. Weitere Formate können jederzeit eingerichtet werden. Der Aufwand hierfür beträgt ca. 1 PT (Personentag) pro Format.
8. Technische Voraussetzungen?
Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX2012, Microsoft Dynamics 365 Finance.
Für AX2009 und AX2012 wurde die Bank Automation Suite mit minimalem Einfluss auf Standardprojekte entwickelt und liegt als eigenes Modell vor.
Für Dynamics 365 ist dieses Add-On aufgrund der einfachen Installation in Form einer Extension updatesicher.
9. Ist die Installation und Einrichtung aufwändig?
Der Installationsaufwand für Ihr Dynamics 365 beträgt etwa 4 Stunden. Für die Einrichung und die Schulung kommen jeweils noch ca. 4 Stunden hinzu.
10. Ich habe bereits einen Dynamics Partner. Muss ich nun mit Inway einen zusätzlichen Dynamics Partner beauftragen?
Nein. Gerne können Sie Ihren aktuellen Microsoft Dynamics Partner darüber informieren, dass Sie eine gute Lösung gefunden haben und er sich gerne mit uns in Verbindung setzen kann.
11. In welchen Sprachen ist die Bank Automation Suite verfügbar?
Die Bank Automation Suite ist aktuell in den Sprachen Deutsch und Englisch verfügbar. Unsere Lösungen und Add-Ons werden aber kontinuierlich weiterentwickelt und gepflegt, deshalb zögern Sie nicht und nehmen Sie bei Wunsch nach einer anderen Sprache direkt Kontakt mit uns auf.
Expertenwissen gefragt?
Mehr zu unserem Add-On für Microsoft Dynamics 365 / AX erfahren Sie auch auf unserem Blog und in unseren regelmäßig stattfindenden kostenfreien Webinaren. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Downloads
- Bank Automation Suite: One Pager Download
- Bank Automation Suite: Factsheet Download
- Bank Automation Suite: ROI-Calculator Download
- Bank Automation Suity: Success Story Liqui Moly Download
- Bank Automation Suite: Success Story Encory Download
- Bank Automation Suite: Versionshistorie Download