Neu im Inway Produkt-Portfolio: Die Ledger Validation Suite

Torben Nehmer, Marco Niecke

ZuverlÀssiges Controlling von Hauptbuch der Finanzbuchhaltung und Nebenbuch im Lager

5.000 bis 10.000 Lagerbewegungen pro Tag: Auch in kleineren- und mittelstĂ€ndischen Produktions- und Handelsunternehmen gehört das tausendfache Erfassen von ZugĂ€ngen, AbgĂ€ngen und Umlagerungen (inkl. Art, Wert und Menge der Ware) zum Arbeitsalltag. Innerhalb eines Jahres werden so Millionen Buchungszeilen in Haupt- und Nebenbuch geschrieben. Genau das ist der große Vorteil eines integrierten ERP-Systems. Bei Buchungen im Nebenbuch, muss das Hauptbuch nicht manuell bebucht werden.

 

Nicht ausgeschlossen ist trotzdem, dass durch ein falsches Setup oder manuelle Eingriffe Fehler entstehen. Diese Fehler können durchaus ein Ausmaß annehmen, dass diese korrigiert werden mĂŒssen. Ein Jahresabschluss beispielsweise, bei dem ein Lagerwert von 6 Millionen im Nebenbuch dem Wert von 8 Millionen im Hauptbuch gegenĂŒbersteht, sind bei mittelstĂ€ndischen Betrieben keine Seltenheit.

Der Abgleich der relevanten Buchungsdaten des Lagers (im Nebenbuch) mit denen der Finanzbuchhaltung (im Hauptbuch) ist – bei hohem Buchungsaufkommen - eine Ă€ußerst zeitraubende Aufgabe. Denn eine einfache, manuelle Fehlersuche bzw. Fehlerabfrage ist nicht möglich. Auch die Bordmittel von Microsoft Dynamics AX und 365 for Finance and Operations stoßen beim Identifizieren der Abweichungen zwischen Haupt- und Nebenbuch an ihre Grenzen. Hier hilft die Ledger Validation Suite von Inway Systems.

 

Die Ledger Validation Suite hÀlt die Buchhaltung sauber

Die Ledger Validation Suite ist ein Add-On zu Microsoft Dynamics AX / 365 for Finance and Operations. Das Add-On erstellt eine Liste aller Abweichungen zwischen Haupt- und Nebenbuch und stellt die entsprechenden Buchungspaare ĂŒbersichtlich gegenĂŒber. Auch innerhalb mehrerer Millionen Buchungszeilen werden Unstimmigkeiten zwischen Hauptbuch und Nebenbuch zuverlĂ€ssig gefunden. So können Sie Ihre Haupt- und NebenbĂŒcher gemĂ€ĂŸ den GrundsĂ€tzen der ordentlichen Buchhaltung (GdoB) nachbearbeiten und bereiten sie optimal fĂŒr die Betriebs- und SteuerprĂŒfung vor.

 

Die Funktionsweise der Ledger Validation Suite im Überblick

  • Auf Datums- und Belegebene geht die Ledger Validation Suite den Abweichungen zwischen dem Haupt- und Nebenbuch nach.
  • Der Abgleich-Scan der Ledger Validation Suite erstellt zuverlĂ€ssig eine Auswertungshistorie sowie eine Liste sĂ€mtlicher abweichender Buchungspaare – sortiert nach Datum und Beleg.
  • Alle relevanten Daten und Informationen zu den gefundene BuchungssĂ€tzen werden angezeigt.
  • Die anschließende PrĂŒfung erfolgt manuell und ist jederzeit möglich. Ein Vergleich mit frĂŒheren Abgleichen ist ebenfalls vorgesehen.

 

Weitere Informationen

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